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華安生態優先

  • 基金類型: 混合型
  • 基金代碼: 000294
  • 最新凈值: 2.305 元 ( +3.92% )
    (凈值日期:2020-02-04) 
  • 網上購買費率: 1.5% 現: 0.15% 1折
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3個月
-4.63%

1年
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成立以來
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法定名稱:華安生態優先混合型證券投資基金 基金簡稱:華安生態優先混合 風險等級: R3 基金經理:陳媛
基金類型:混合型 基金代碼:000294 成立日期:2013-11-28 幣種:CNY
業績比較基準:
  • 日期
    2020-02-04
  • 單位凈值
    2.305
  • 累計凈值
    2.793
  • 漲跌
    3.92%
  • 三個月
    -4.63%
  • 一年
    51.34%
  • 成立以來
    184.06%

陳媛
碩士研究生,11年基金行業從業經驗。上海交通大學應屆畢業加入華安基金,歷任投資研究部研究員、基金投資部基金經理助理。2018年2月起,擔任華安生態優先混合基金的基金經理。2018年6月起,同時擔任華安行業輪動混合基金的基金經理。2018年11月起,同時擔任華安寶利配置基金的基金經理。

歷任基金經理

  • 劉偉亭 職位:基金經理 任職時間:2015.09-2018.05
  • 翁啟森 職位:基金經理 任職時間:2015.06-2016.09
  • 施衛平 職位:基金經理 任職時間:2014.04-2015.06
  • 李冠宇 職位:基金經理 任職時間:2013.11-2014.12
  • 資產組合
  • 股票配置
  • 重倉持股
  • 債券配置
  • 重倉債券

以下數據截止2019-12-31報告期末基金資產組合情況:

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 567,916,940.73 87.89
其中:股票 567,916,940.73 87.89
2 固定收益投資 - -
其中:債券 - -
資產支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產 - -
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
6 銀行存款和結算備付金合計 71,632,830.77 11.09
7 其他各項資產 6,642,289.08 1.03
8 合計 646,192,060.58 100.00

以下數據截止2019-12-31報告期末按行業分類的股票投資組合:

行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)
農、林、牧、漁業 36,824,394.00 5.75
采礦業 - -
制造業 275,642,720.27 43.08
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,987,241.74 0.31
建筑業 1,014.00 0.00
批發和零售業 9,862,364.23 1.54
交通運輸、倉儲和郵政業 13,213,156.75 2.06
住宿和餐飲業 1,088,208.00 0.17
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 44,462,088.18 6.95
金融業 51,632,327.99 8.07
房地產業 63,697,686.25 9.95
租賃和商務服務業 52,799,009.28 8.25
科學研究和技術服務業 - -
水利、環境和公共設施管理業 531,378.04 0.08
居民服務、修理和其他服務業 - -
教育 - -
衛生和社會工作 - -
文化、體育和娛樂業 16,175,352.00 2.53
綜合 - -
合計 567,916,940.73 88.76

以下數據截止2019-12-31報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細:

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)
601888 中國國旅 430,167 38,263,354.65 5.98
600519 貴州茅臺 32,144 38,026,352.00 5.94
002714 牧原股份 414,700 36,821,213.00 5.75
001914 招商積余 1,475,800 29,943,982.00 4.68
603345 安井食品 471,253 27,997,140.73 4.38
000961 中南建設 2,601,415 27,444,928.25 4.29
000858 五 糧 液 196,900 26,189,669.00 4.09
002174 游族網絡 1,056,570 24,586,383.90 3.84
000661 長春高新 52,021 23,253,387.00 3.63
000876 新 希 望 1,101,100 21,966,945.00 3.43

以下數據截止2019-12-31報告期末按債券品種分類的債券投資組合:

序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 - -
其中:政策性金融債 - -
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 - -
6 中期票據 - -
7 可轉債 - -
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 - -

以下數據截止2019-12-31報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細:

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期報告
  • 分紅公告
  • 重大事件
  • 業務規則
  • 其它公告

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