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華安純債債券C

  • 基金類型: 債券型
  • 基金代碼: 040041
  • 最新凈值: 1.0686 元 ( -0.02% )
    (凈值日期:2020-02-04) 
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3個月
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法定名稱:華安純債債券型發起式證券投資基金 基金簡稱:華安純債債券C 風險等級: R2 基金經理:鄭如熙、蘇玉平
基金類型:債券型 基金代碼:040041 成立日期:2013-02-05 幣種:CNY
業績比較基準:
  • 日期
    2020-02-04
  • 單位凈值
    1.0686
  • 累計凈值
    1.3236
  • 漲跌
    -0.02%
  • 三個月
    1.53%
  • 一年
    3.77%
  • 成立以來
    35.68%

鄭如熙
復旦大學碩士,14年相關從業經驗。歷任上海遠東資信評估有限公司評級分析師、太平資產管理有限公司信用研究員、華泰證券股份有限公司投資經理、交易團隊負責人,2017年5月加入華安基金,任固定收益部研究員。2017年7月起,擔任華安純債債券型發起式證券投資基金的基金經理。2018年2月至2018年5月,同時擔任華安慧增優選定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2018年3月起,同時擔任華安安悅債券型證券投資基金、華安安逸半年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。

蘇玉平
貨幣銀行碩士,21年證券、基金行業從業經歷。曾任海通證券有限責任公司投資銀行部項目經理;交通銀行托管部內控監察和市場拓展部經理;中德安聯保險有限公司投資部部門經理;國聯安基金管理有限公司基金經理。2011年2月加入華安基金管理有限公司。2011年7月起擔任華安強化收益債券型證券投資基金的基金經理;2011年12月起同時擔任華安信用四季紅債券型證券投資基金的基金經理;2013年2月起同時擔任華安純債債券型發起式證券投資基金的基金經理。2013年11月至2017年6月擔任華安年年紅定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2014年4月至2017年2月同時擔任華安新活力靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2015年1月至2017年2月擔任華安安享靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2016年9月至2018年1月,同時擔任華安新財富靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

歷任基金經理

  • 張晟剛 職位:基金經理 任職時間:2013.03-2014.08
  • 資產組合
  • 股票配置
  • 重倉持股
  • 債券配置
  • 重倉債券

以下數據截止2019-12-31報告期末基金資產組合情況:

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投資 5,704,708,591.20 98.17
其中:債券 5,704,708,591.20 98.17
資產支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產 - -
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
6 銀行存款和結算備付金合計 7,315,641.16 0.13
7 其他各項資產 98,967,283.49 1.70
8 合計 5,810,991,515.85 100.00

以下數據截止2019-12-31報告期末按行業分類的股票投資組合:

行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)
農、林、牧、漁業 - -
采礦業 - -
制造業 - -
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
建筑業 - -
批發和零售業 - -
交通運輸、倉儲和郵政業 - -
住宿和餐飲業 - -
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
金融業 - -
房地產業 - -
租賃和商務服務業 - -
科學研究和技術服務業 - -
水利、環境和公共設施管理業 - -
居民服務、修理和其他服務業 - -
教育 - -
衛生和社會工作 - -
文化、體育和娛樂業 - -
綜合 - -
合計 - -

以下數據截止2019-12-31報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細:

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)

以下數據截止2019-12-31報告期末按債券品種分類的債券投資組合:

序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 1,105,560,000.00 23.53
其中:政策性金融債 751,468,000.00 15.99
4 企業債券 1,606,473,591.20 34.19
5 企業短期融資券 1,512,746,000.00 32.19
6 中期票據 1,479,929,000.00 31.49
7 可轉債 - -
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 5,704,708,591.20 121.40

以下數據截止2019-12-31報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細:

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)
190203 19國開03 3,100,000 310,806,000.00 6.61
091900026 19中國華融債01(品種一) 2,000,000 201,380,000.00 4.29
101800171 18華潤置地MTN001 1,800,000 185,724,000.00 3.95
127447 16寧地鐵 2,100,000 167,139,000.00 3.56
011902230 19瀘州窖SCP003 1,500,000 150,330,000.00 3.20
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期報告
  • 分紅公告
  • 重大事件
  • 業務規則
  • 其它公告

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年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 紅利轉再投資日 再投資贖回起始日
2020 10派0.105元 2020-01-20 2020-01-20 派現 2020-01-21 2020-01-22
2019 10派0.158元 2019-10-24 2019-10-24 派現 2019-10-24 2019-10-28
2019 10派0.100 2019-04-18 2019-04-18 派現 2019-04-19 2019-04-23
2018 10派0.147 2019-01-18 2019-01-18 派現 2019-01-21 2019-01-23
2018 10派0.21元 2018-10-24 2018-10-24 派現 2018-10-25 2018-10-29
2018 10派0.13元 2018-07-17 2018-07-17 派現 2018-07-18 2018-07-20
2018 10派0.12元 2018-04-19 2018-04-19 派現 2018-04-20 2018-04-24
2017 10派0.115元 2018-01-17 2018-01-17 派現 2018-01-18 2018-01-22
2017 10派0.13元 2017-09-27 2017-09-27 派現 2017-09-28 2017-10-09
2017 10派0.07元 2017-07-19 2017-07-19 派現 2017-07-20 2017-07-24
2016 10派0.08元 2017-01-19 2017-01-19 派現 2017-01-20 2017-01-24
2016 10派0.11元 2016-10-25 2016-10-25 派現 2016-10-26 2016-10-28
2016 10派0.085元 2016-07-19 2016-07-19 派現 2016-07-20 2016-07-22
2016 10派0.06元 2016-04-20 2016-04-20 派現 2016-04-21 2016-04-25
2015 10派0.22元 2016-01-20 2016-01-20 派現 2016-01-21 2016-01-25
2015 10派0.180元 2015-10-26 2015-10-26 派現 2015-10-27 2015-10-29
2015 10派0.29元 2015-07-20 2015-07-20 派現 2015-07-21 2015-07-23
2015 10派0.07元 2015-04-20 2015-04-20 派現 2015-04-21 2015-04-23
2014 10派0.11元 2015-01-22 2015-01-22 派現 2015-01-23 2015-01-27
2013 10派0.06元 2013-10-25 2013-10-25 派現 2013-10-28 2013-10-30
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