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華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金集中贖回選擇期及開放贖回等業務的公告
2019-10-31 08:47:04 來源: 華安基金 字號:

一、公告基本信息

基金名稱 華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 華安睿享定開混合
基金主代碼 003339
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2016年11月2日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國民生銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 華安基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》、《華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》
贖回起始日 2019年11月5日
轉換轉出起始日 2019年11月5日
下屬分級基金的基金簡稱 華安睿享定開混合A 華安睿享定開混合C
下屬分級基金的交易代碼 003339 003340
該分級基金是否開放贖回、轉換轉出


注:華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2016年11月2日成立,第一個運作周期為2016年11月2日至2019年11月4日。根據《基金合同》約定:“基金合同生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元的,基金合同自動終止。”目前本基金處于封閉期,基金資產凈值不足2億元,三年對日2019年11月2日將觸發合同終止條件。
 


二、集中贖回選擇期贖回等業務的辦理時間


根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的約定:


本基金以定期開放方式運作,即以運作周期和到期開放期相結合的方式運作。


自基金合同生效日(含該日)起或自每一個到期開放期結束之日次日起(含該日)至三個公歷年后對應日(如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日)止的期間,為本基金的一個運作周期。


每個運作周期結束后第一個工作日起,本基金進入到期開放期,投資者可在到期開放期內進行本基金的申購與贖回。本基金的每個到期開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日,到期開放期的具體期間以基金管理人屆時公告為準。每個到期開放期結束之日的次日起進入下一運作周期,以此類推。


為保護基金份額持有人利益,自出現觸發基金合同終止事由后,本基金將安排10個工作日的集中贖回選擇期,即自2019年11月5日起至2019年11月18日止為本基金的集中贖回選擇期。在集中贖回選擇期間,投資人僅可以辦理基金份額的贖回和轉換轉出業務,不可以辦理申購和轉換轉入業務。


集中贖回選擇期的贖回和轉換轉出時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停贖回與轉換時除外。若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


  詳情請查閱:華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金集中贖回選擇期及開放贖回等業務的公告

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